Endividamento

Endividamento Total

Endividamento Total
(VALORES EM R$ MM)
4T18
         Bancos Comerciais 225
         NCE 1.161
         BNDES 3.648
         Debêntures 501
         Senior Notes 2024 5.059
Endividamento Bancário  10.594
        Arrendamento Mercantil    553
        Certificado de recebíveis mobiliários -
Endividamento Abrangente Bruto 11.148
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários1 (3.016)
Instrumentos Derivativos Líquidos (892)
Dívida Líquida Abrangente 7.239
EBITDA LTM 3.242
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) 2,2x

1  Inclui caixa restrito vinculado a dívidas bancárias no montante de R$ 31,2 milhões. 

Composição das Dívidas

 

Cronograma de Amortização - Dívida ABRANGENTE (R$ Milhões)

 

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