Endividamento

Endividamento Total

Endividamento Total
(VALORES EM R$ MM)
3T18
         Bancos Comerciais 16
         NCE 1.477
         BNDES 3.060
         Debêntures 511
         Senior Notes 4.981
Endividamento Bancário  10.046
        Arrendamento Mercantil    586
        Certificado de recebíveis mobiliários 14
Endividamento Abrangente Bruto 10.645
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários1 (2.415)
Instrumentos Derivativos Líquidos (783)
Dívida Líquida Abrangente 7.448
EBITDA LTM 3.177
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) 2,3x

1  Inclui caixa restrito vinculado a dívidas bancárias no montante de R$ 31,1 milhões. 

Composição das Dívidas

 

Cronograma de Amortização - Dívida ABRANGENTE (R$ Milhões)

 

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