ENDIVIDAMENTO TOTAL
| ENDIVIDAMENTO TOTAL (VALORES EM R$ MM) |
3T21 |
|---|---|
| Bancos Comerciais | 310 |
| NCE | 652 |
| Bancos de Desenvolvimento | 3.678 |
| Debêntures | 6.866 |
| Senior Note 2025 | 3.032 |
| Senior Note 2028 | 2.598 |
| Senior Note 2032 | 2.689 |
| Endividamento Bancário | 19.826 |
| Arrendamento Mercantil1 | 193 |
| Endividamento Abrangente Bruto Total | 20.019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários | (9.278) |
| Instrumentos Derivativos Líquidos | (1.741) |
| Dívida Líquida Abrangente | 9.000 |
| EBITDA LTM2 | 3.725 |
| Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) | 2,4x |
Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.
Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)
Última atualização em 26 de novembro de 2021