Relações com Investidores

Endividamento

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ENDIVIDAMENTO TOTAL
(VALORES EM R$ MM)
4T20
Bancos Comerciais 799
NCE 1.264
BNDES 4.211
Debêntures 3.446
Senior Note 2024 4.732
Senior Note 2025 3.126
Senior Note 2028 2.641
Endividamento Bancário 20.219
        Arrendamento Mercantil1 416
Endividamento Abrangente Bruto Total 20.635
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários (9.175)
Instrumentos Derivativos Líquidos (4.296)
Dívida Líquida Abrangente 7.164
EBITDA LTM2 3.808
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) 1,9x

Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.

Composição da Dívida

Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)

 

Última atualização em 16 de março de 2021