Relações com Investidores

Endividamento

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ENDIVIDAMENTO TOTAL
(VALORES EM R$ MM)
3T21
Bancos Comerciais 310
NCE 652
Bancos de Desenvolvimento 3.678
Debêntures 6.866
Senior Note 2025 3.032
Senior Note 2028 2.598
Senior Note 2032 2.689
Endividamento Bancário 19.826
        Arrendamento Mercantil1 193
Endividamento Abrangente Bruto Total 20.019
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários (9.278)
Instrumentos Derivativos Líquidos (1.741)
Dívida Líquida Abrangente 9.000
EBITDA LTM2 3.725
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) 2,4x

Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.

Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)

Última atualização em 26 de novembro de 2021