ENDIVIDAMENTO TOTAL
| ENDIVIDAMENTO TOTAL (VALORES EM R$ MM) |
1T20 |
|---|---|
| Bancos Comerciais | 591 |
| NCE | 1.232 |
| BNDES | 2.843 |
| Debêntures | 2.328 |
| Senior Notes 2024 e 2025 | 7.842 |
| Endividamento Bancário | 14.836 |
| Arrendamento Mercantil1 | 404 |
| Certificado de recebíveis mobiliários | – |
| Endividamento Abrangente Bruto | 15.240 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários2 | (3.582) |
| Instrumentos Derivativos Líquidos | (3.972) |
| Dívida Líquida Abrangente | 7.686 |
| EBITDA LTM | 3.681 |
| Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) | 2,1x |
Nota ¹: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota²: No 1T20 inclui caixa restrito vinculado a dívidas bancárias no montante de R$ 68,6 milhões.
Composição das Dívidas
Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)
Última atualização em 1 de julho de 2020