Relações com Investidores

Endividamento

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ENDIVIDAMENTO TOTAL
(VALORES EM R$ MM)
4T19
         Bancos Comerciais 297
         NCE 512
         BNDES 3.057
         Debêntures 2.353
         Senior Notes 2024 e 2025 5.501
Endividamento Bancário 11.720
        Arrendamento Mercantil1 430
        Certificado de recebíveis mobiliários
Endividamento Abrangente Bruto 12.149
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários2 (3.802)
Instrumentos Derivativos Líquidos (1.624)
Dívida Líquida Abrangente 6.724
EBITDA LTM 3.829
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) 1,8x

Nota ¹: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota²:  No 4T19 inclui caixa restrito vinculado a dívidas bancárias no montante de R$ 87,0 milhões.

Composição das Dívidas

Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)

Última atualização em 20 de abril de 2020