ENDIVIDAMENTO TOTAL
| ENDIVIDAMENTO TOTAL (VALORES EM R$ MM) |
4T20 |
|---|---|
| Bancos Comerciais | 799 |
| NCE | 1.264 |
| BNDES | 4.211 |
| Debêntures | 3.446 |
| Senior Note 2024 | 4.732 |
| Senior Note 2025 | 3.126 |
| Senior Note 2028 | 2.641 |
| Endividamento Bancário | 20.219 |
| Arrendamento Mercantil1 | 416 |
| Endividamento Abrangente Bruto Total | 20.635 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários | (9.175) |
| Instrumentos Derivativos Líquidos | (4.296) |
| Dívida Líquida Abrangente | 7.164 |
| EBITDA LTM2 | 3.808 |
| Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) | 1,9x |
Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.
Composição da Dívida
Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)
Última atualização em 16 de março de 2021