Relações com Investidores

Endividamento

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ENDIVIDAMENTO TOTAL
(VALORES EM R$ MM)
1T20
         Bancos Comerciais 591
         NCE 1.232
         BNDES 2.843
         Debêntures 2.328
         Senior Notes 2024 e 2025 7.842
Endividamento Bancário 14.836
        Arrendamento Mercantil1 404
        Certificado de recebíveis mobiliários
Endividamento Abrangente Bruto 15.240
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários2 (3.582)
Instrumentos Derivativos Líquidos (3.972)
Dívida Líquida Abrangente 7.686
EBITDA LTM 3.681
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) 2,1x

Nota ¹: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota²:  No 1T20 inclui caixa restrito vinculado a dívidas bancárias no montante de R$ 68,6 milhões.

Composição das Dívidas

Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)

Última atualização em 1 de julho de 2020