Relações com Investidores

Endividamento

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ENDIVIDAMENTO TOTAL
(VALORES EM R$ MM)
3T22
Bancos Comerciais 986
NCE 553
Bancos de Desenvolvimento 2.635
Debêntures 8.257
Senior Note 2028 e 2032 4.350
Endividamento Bancário 16.781
        Arrendamento Financeiro1 135
        Instrumentos Derivativos Líquidos (312)
Endividamento Abrangente Bruto Total 17.229
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários (7.452)
Endividamento Abrangente Líquido 9.713
EBITDA LTM2 4.048
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) 2,4x

Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.

Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)

Última atualização em 11 de novembro de 2022