Relações com Investidores

Endividamento

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ENDIVIDAMENTO TOTAL
(VALORES EM R$ MM)
1T22
Bancos Comerciais 867
NCE 714
Bancos de Desenvolvimento 2.928
Debêntures 8.232
Senior Note 2025; 2028 e 2032 4.308
Endividamento Bancário 17.049
        Arrendamento Financeiro1 164
        Instrumentos Derivativos Líquidos (136)
Endividamento Abrangente Bruto Total 17.349
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários (7.757)
Endividamento Abrangente Líquido 9.592
EBITDA LTM2 3.520
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) 2,7x

Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.

Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)

Última atualização em 24 de maio de 2022